富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
最新淨值
31.07
0.05
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42% | -3.66% | -2.94% | -5.22% | 9.87% | 14.78% | 32.38% | 88.19% | 210.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 31.07 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/11/19 | 31.02 | -0.19 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 31.21 | -0.08 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 31.28 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/11/14 | 31.31 | 0.37 | 1.2% |
| 2024/11/13 | 30.94 | -0.09 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 31.03 | -0.56 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 31.58 | 0.17 | 0.54% |
| 2024/11/08 | 31.41 | -0.16 | -0.51% |
| 2024/11/07 | 31.57 | 0.39 | 1.25% |
| 2024/11/06 | 31.18 | -0.2 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 31.38 | -0.05 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 31.43 | -0.16 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 31.59 | 0.1 | 0.32% |
| 2024/10/31 | 31.49 | -0.18 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 31.67 | -0.21 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 31.88 | -0.12 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 32 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 32.02 | 0.25 | 0.79% |
| 2024/10/24 | 31.77 | -0.15 | -0.47% |
| 2024/10/23 | 31.92 | -0.1 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 32.02 | -0.11 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 32.13 | -0.12 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 32.25 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 32.23 | 0.07 | 0.22% |
| 2024/10/16 | 32.16 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/10/15 | 32.14 | -0.06 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 32.2 | -0.18 | -0.56% |
| 2024/10/11 | 32.38 | 0.16 | 0.5% |
| 2024/10/10 | 32.22 | 0.05 | 0.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 480.04 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 北歐
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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